| (028336.jj ) 中证800 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2026-07-09基金净值2.0380元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.30% (5408 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛同庆中证800指数(LOF)(160806) |
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undefined(028336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-07-30 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-07-29 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-07-28 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-07-27 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-07-24 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-07-23 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-07-22 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-07-21 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-07-20 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-07-17 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-07-16 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-07-15 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-07-14 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-07-13 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-07-10 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-07-09 | 2.1986元 | 2.1986元 |