长盛同庆中证800指数C (028336.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2026-07-09基金净值2.0360元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% (5448 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛同庆中证800指数（LOF）A |
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长盛同庆中证800指数C(028336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 104.20万元 | 1.00% | 20.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 104.20万元 | 1.00% | 20.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 168.72万元 | 1.00% | 33.74万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 168.72万元 | 1.00% | 33.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.51万元 | 1.00% | 14.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.51万元 | 1.00% | 14.30万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 74.20万元 | 1.00% | 14.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 74.20万元 | 1.00% | 14.84万元 | 0.20% |