国泰海通医疗创新睿选混合发起A (027769.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元吴佳玮基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8788元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率95.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% (9132 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通医疗创新睿选混合发起C |
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国泰海通医疗创新睿选混合发起A(027769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-09-11 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-09-10 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-09-09 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-09-08 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-09-07 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-09-04 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-09-03 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-09-02 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-09-01 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-31 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-28 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-08-27 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-25 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-08-24 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-08-21 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-20 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-19 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-18 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-17 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-08-14 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-13 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-12 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-11 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-10 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-07 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-06 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-08-05 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-04 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-03 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-31 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-30 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-29 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-28 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-24 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-23 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-22 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-21 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-20 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-17 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-16 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-15 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-14 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-08 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |