国泰海通医疗创新睿选混合发起(027769) (027769.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.9826元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (7889 / 9319) |
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国泰海通医疗创新睿选混合发起(027769)(027769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-08 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-29 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |