国泰海通医疗创新睿选混合发起A (027769.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理丁仲元吴佳玮基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模800.65万元 (2026-06-30) 基金净值0.8788元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率95.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% (9132 / 9450)
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国泰海通医疗创新睿选混合发起A(027769) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通医疗创新睿选混合发起A.(027769) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通医疗创新睿选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	800.65万	801.13万元	--
2026-06-16	--	--	801.13万元	--