国泰海通医疗创新睿选混合发起A (027769.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元吴佳玮基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8755元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率95.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.44% (9136 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通医疗创新睿选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通医疗创新睿选混合发起A(027769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933.11万 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 933.11万 | 93.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.05万 | 6.80% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 720.12万 | 71.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 123.27万 | 12.31% |
| 卫生和社会工作 | 70.82万 | 7.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.89%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 18.90万 | 1.89% |
加载中......