国泰海通医疗创新睿选混合发起A (027769.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元吴佳玮基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8788元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率95.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% (9132 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通医疗创新睿选混合发起C |
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国泰海通医疗创新睿选混合发起A(027769) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 95.24% | 942.89万元 | 9.96万元 | 933.11万元 | 800.65万元 |