易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C (027748.jj ) 中证红利质量 (半年) 申 | 基金经理宋钊贤基金类型FOF成立日期2026-08-07基金净值1.0092元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (1175 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A |
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易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C(027748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |