易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C (027748.jj ) 中证红利质量 (半年) 申 | 基金经理宋钊贤基金类型FOF成立日期2026-08-07基金净值1.0092元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (1175 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A |
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易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C(027748) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02% | -0.11% | -- | -- | -- | 0.91% | 3.89% |
| 中证红利质量 | 8.97% | -0.32% | -5.10% | -0.68% | -6.28% | -6.38% | 8.19% | -0.005% | -0.18% | -- | -- | -- | -2.98% | ||
| 2025 | 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证红利质量 | -1.91% | -1.91% | 3.59% | -3.49% | 2.91% | -0.61% | 2.70% | 9.33% | 2.79% | -0.22% | -1.90% | 4.28% | 15.91% | ||
| 2024 | 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证红利质量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.40% | -3.95% | 20.53% | -5.33% | -1.89% | 2.02% | 9.28% |