易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C (027748.jj ) 中证红利质量 (半年) 申 | 基金经理宋钊贤基金类型FOF成立日期2026-08-07基金净值1.0092元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (1175 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A |
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易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C(027748) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |