易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C (027748.jj ) 中证红利质量 (半年) 申 | 基金经理宋钊贤基金类型FOF成立日期2026-08-07基金净值1.0092元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (1175 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A |
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易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C(027748) - 基金对比
最后更新于：2026-09-04
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
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| 日期 | 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C - 相对起始点分红再投入收益率 | 中证红利质量 - 相对起始点收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.91% | 31.22% |
| 2026-09-03 | 0.54% | 30.68% |
| 2026-09-02 | -0.33% | 29.46% |
| 2026-09-01 | 0.87% | 31.20% |
| 2026-08-31 | 1.02% | 31.45% |
| 2026-08-28 | 0.90% | 31.44% |
| 2026-08-27 | 0.28% | 30.51% |
| 2026-08-26 | -0.30% | 29.96% |
| 2026-08-25 | -0.54% | 29.57% |
| 2026-08-24 | -0.29% | 30.05% |
| 2026-08-21 | -0.49% | 29.58% |
| 2026-08-20 | -0.53% | 29.53% |
| 2026-08-19 | -0.64% | 29.16% |
| 2026-08-18 | -0.21% | 30.81% |
| 2026-08-17 | -0.22% | 30.79% |
| 2026-08-14 | -0.30% | 30.41% |
| 2026-08-13 | -0.32% | 30.44% |
| 2026-08-12 | -0.06% | 32.38% |
| 2026-08-07 | 0% | 32.41% |