金元顺安沣楹债券C (027707.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋韩辰尧基金类型债券型成立日期2026-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2098元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (7296 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安沣楹债券(003135) |
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金元顺安沣楹债券C(027707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-21 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-20 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-17 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-16 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-15 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-14 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-10 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-09 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-08 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-07 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-06 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-03 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-30 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-29 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-25 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-23 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-18 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-17 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-16 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-11 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-10 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-09 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-05 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-04 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-03 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-01 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-28 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |