| (027707.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋韩辰尧基金类型债券型成立日期2026-05-27基金净值1.2522元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5949 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安沣楹债券(003135) |
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undefined(027707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-17 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-16 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-11 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-10 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-09 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-05 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-04 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-03 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-01 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-28 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |