| (027707.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋韩辰尧基金类型债券型成立日期2026-05-27基金净值1.2528元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5832 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安沣楹债券(003135) |
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undefined(027707) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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