金元顺安沣楹债券C (027707.jj ) 申	基金经理周博洋韩辰尧基金类型债券型成立日期2026-05-27总资产规模1.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2058元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (7394 / 7475)
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金元顺安沣楹债券C(027707) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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金元顺安沣楹债券C.(027707) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金元顺安沣楹债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.28元	1.42亿	1.11亿元	--