金元顺安沣楹债券C(027707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-09-10 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-09 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-08 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-09-07 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-03 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-02 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-31 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-27 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-24 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-21 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-19 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-17 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-14 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-13 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-12 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-11 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-10 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-07 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-05 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-31 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-28 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-27 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-21 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-20 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-17 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-16 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-15 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-14 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-10 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-09 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-08 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-07 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-06 | 1.2480元 | 1.2480元 |