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概况
公告
金元顺安沣楹债券C
(027707.jj )
申
基金经理
周博洋
韩辰尧
基金类型
债券型
成立日期
2026-05-27
总资产规模
1.42亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2058
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.76%
(7394 / 7475)
相关基金:
主从基金:
金元顺安沣楹债券A
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金元顺安沣楹债券C(027707) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金元顺安沣楹债券型证券投资基金
基金简称
金元顺安沣楹债券
基金主代码
003135
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-09-22
总份额
13.30亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金元顺安沣楹债券A
金元顺安沣楹债券C
子基金场内简称
子基金代码
003135
027707
子基金份额
12.19亿
份
(
2026-06-30
)
1.11亿
份
(
2026-06-30
)