华夏中证电池主题ETF发起式联接C(027695) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-22 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-21 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-20 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-07-17 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-16 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-15 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-14 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-13 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-07-10 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-09 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |