华夏中证电池主题ETF发起式联接C (027695.jj ) CS电池 (半年) 申	基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-03基金净值0.8095元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-19.03% (1641 / 1659)
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华夏中证电池主题ETF发起式联接C(027695) - 历史资产组合