华夏中证电池主题ETF发起式联接C (027695.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-03基金净值0.9322元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% (1495 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证电池主题ETF发起式联接(027694) |
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华夏中证电池主题ETF发起式联接C(027695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |