华夏中证电池主题ETF发起式联接C(027695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-10-12 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-10-09 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-10-08 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-09-30 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-09-29 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-09-28 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-09-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-09-23 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-09-22 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-09-21 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-09-18 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-09-17 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-09-16 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-09-15 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-09-14 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-09-11 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-09-10 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-09-09 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-09-08 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-09-07 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-09-04 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-09-03 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-09-02 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-09-01 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-31 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-28 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-27 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-08-26 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-08-25 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-24 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-08-21 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-08-20 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-19 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-18 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-08-17 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-14 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-13 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-12 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-11 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-07 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-06 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-08-05 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-04 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-08-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-31 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-30 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-29 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-28 | 0.8666元 | 0.8666元 |