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公告
华夏中证电池主题ETF发起式联接C
(027695.jj )
CS电池
(半年)
申
基金经理
刘蔚
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2026-07-03
基金净值
0.8459
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
-15.39%
(1531 / 1559)
相关基金:
主从基金:
华夏中证电池主题ETF发起式联接(027694)
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华夏中证电池主题ETF发起式联接C(027695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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基金净值
基金累计净值
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华夏中证电池主题ETF发起式联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-17
0.8459
元
0.8459
元
2026-07-16
0.8765
元
0.8765
元
2026-07-15
0.9000
元
0.9000
元
2026-07-14
0.9059
元
0.9059
元
2026-07-13
0.8921
元
0.8921
元
2026-07-10
0.9322
元
0.9322
元
2026-07-09
0.9648
元
0.9648
元
2026-07-03
0.9998
元
0.9998
元