民生加银恒裕债券C(027686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-19 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |