| (027686.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理赵小强基金类型债券型成立日期2026-06-01基金净值1.0313元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7204 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银恒裕债券(007088) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |