| (027686.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理赵小强基金类型债券型成立日期2026-06-01基金净值1.0318元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7152 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银恒裕债券(007088) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(027686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |