民生加银恒裕债券C (027686.jj ) 申	基金经理赵小强基金类型债券型成立日期2026-06-01总资产规模1,649.14元 (2026-06-30) 基金净值1.0355元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7042 / 7430)
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民生加银恒裕债券C(027686) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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民生加银恒裕债券C.(027686) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银恒裕债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	1,649.14	1,598.00元	--