| (027686.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理赵小强基金类型债券型成立日期2026-06-01基金净值1.0314元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7205 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银恒裕债券(007088) |
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undefined(027686) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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