国泰瑞锦债券发起A(027344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-17 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-13 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-05 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-31 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-24 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-10 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-30 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-26 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-12 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-29 | 0.9679元 | 0.9679元 |