估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰瑞锦债券发起A
(027344.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
陈育洁
郑双明
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-30
总资产规模
937.91万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9973
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
54.68%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.22%
(7226 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰瑞锦债券发起C
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国泰瑞锦债券发起A(027344) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金
基金简称
国泰瑞锦债券发起
基金主代码
027344
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-04-29
总份额
1,003.03万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰瑞锦债券发起A
国泰瑞锦债券发起C
子基金场内简称
子基金代码
027344
027345
子基金份额
1,003.00万
份
(
2026-06-30
)
300.00
份
(
2026-06-30
)