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公告
国泰瑞锦债券发起(027344)
(027344.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
陈育洁
郑双明
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-30
基金净值
0.9578
元
(
2026-06-18
)
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主从基金:
国泰瑞锦债券发起C
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国泰瑞锦债券发起(027344)(027344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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基金净值
基金累计净值
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国泰瑞锦债券发起(027344)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-06-18
0.9578
元
0.9578
元
2026-06-12
0.9597
元
0.9597
元
2026-06-05
0.9638
元
0.9638
元
2026-05-29
0.9679
元
0.9679
元
2026-05-22
0.9751
元
0.9751
元
2026-05-15
0.9838
元
0.9838
元
2026-05-08
0.9968
元
0.9968
元
2026-04-30
0.9995
元
0.9995
元