国泰瑞锦债券发起(027344) (027344.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陈育洁郑双明基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值0.9968元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7215 / 7282)
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国泰瑞锦债券发起(027344)(027344) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-08

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国泰瑞锦债券发起(027344)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-08	0.9968元	0.9968元
2026-04-30	0.9995元	0.9995元