国泰瑞锦债券发起A (027344.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陈育洁郑双明基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模937.91万元 (2026-06-30) 基金净值0.9973元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率54.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7226 / 7475)
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国泰瑞锦债券发起A(027344) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-18	国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-30	国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-24	国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-24	国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-24	国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-24	国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-24	国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金（国泰瑞锦债券发起C）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-04-24	国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金（国泰瑞锦债券发起A）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论