富荣沪深300指数增强Y (027325.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理孟亚强郎骋成基金类型指数型基金成立日期2026-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7135元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (4385 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强A 、富荣沪深300指数增强C |
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富荣沪深300指数增强Y(027325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.7135元 | 2.7135元 |
| 2026-09-03 | 2.7201元 | 2.7201元 |
| 2026-09-02 | 2.7003元 | 2.7003元 |
| 2026-09-01 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-08-31 | 2.7559元 | 2.7559元 |
| 2026-08-28 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2026-08-27 | 2.7398元 | 2.7398元 |
| 2026-08-26 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-08-25 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-08-24 | 2.6949元 | 2.6949元 |
| 2026-08-21 | 2.7275元 | 2.7275元 |
| 2026-08-20 | 2.6988元 | 2.6988元 |
| 2026-08-19 | 2.7096元 | 2.7096元 |
| 2026-08-18 | 2.7786元 | 2.7786元 |
| 2026-08-17 | 2.7764元 | 2.7764元 |
| 2026-08-14 | 2.7285元 | 2.7285元 |
| 2026-08-13 | 2.7232元 | 2.7232元 |
| 2026-08-12 | 2.7458元 | 2.7458元 |
| 2026-08-11 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-08-10 | 2.7637元 | 2.7637元 |
| 2026-08-07 | 2.7382元 | 2.7382元 |
| 2026-08-06 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-08-05 | 2.7292元 | 2.7292元 |
| 2026-08-04 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-08-03 | 2.6483元 | 2.6483元 |
| 2026-07-31 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-07-30 | 2.6645元 | 2.6645元 |
| 2026-07-29 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-07-28 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2026-07-27 | 2.7007元 | 2.7007元 |
| 2026-07-24 | 2.6634元 | 2.6634元 |
| 2026-07-23 | 2.7164元 | 2.7164元 |
| 2026-07-22 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-07-21 | 2.7071元 | 2.7071元 |
| 2026-07-20 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-07-17 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-07-16 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-07-15 | 2.7561元 | 2.7561元 |
| 2026-07-14 | 2.7617元 | 2.7617元 |
| 2026-07-13 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-07-10 | 2.7779元 | 2.7779元 |
| 2026-07-09 | 2.8246元 | 2.8246元 |
| 2026-07-08 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-07-07 | 2.8064元 | 2.8064元 |
| 2026-07-06 | 2.8555元 | 2.8555元 |
| 2026-07-03 | 2.8423元 | 2.8423元 |
| 2026-07-02 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-07-01 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-06-30 | 2.8817元 | 2.8817元 |
| 2026-06-29 | 2.8809元 | 2.8809元 |