| (027325.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理孟亚强郎骋成基金类型指数型基金成立日期2026-05-15基金净值2.6632元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (4855 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C 、富荣沪深300指数增强(004788) |
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undefined(027325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6632元 | 2.6632元 |
| 2026-06-04 | 2.7361元 | 2.7361元 |
| 2026-06-03 | 2.7438元 | 2.7438元 |
| 2026-06-02 | 2.7265元 | 2.7265元 |
| 2026-06-01 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-05-29 | 2.7134元 | 2.7134元 |
| 2026-05-28 | 2.7222元 | 2.7222元 |
| 2026-05-27 | 2.7471元 | 2.7471元 |
| 2026-05-26 | 2.7734元 | 2.7734元 |
| 2026-05-25 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-05-22 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-05-21 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-05-20 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2026-05-19 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-05-18 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-05-15 | 2.6811元 | 2.6811元 |