富荣沪深300指数增强Y (027325.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理孟亚强郎骋成基金类型指数型基金成立日期2026-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7135元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (4385 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强A 、富荣沪深300指数增强C |
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富荣沪深300指数增强Y(027325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.79亿 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 17.79亿 | 93.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 510.77万 | 0.27% |
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