富荣沪深300指数增强Y (027325.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理孟亚强郎骋成基金类型指数型基金成立日期2026-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7201元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (4337 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强A 、富荣沪深300指数增强C |
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富荣沪深300指数增强Y(027325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-08-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 455.76万元 | 0.30% | 75.96万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 455.76万元 | 0.30% | 75.96万元 | 0.05% |
| 2026-05-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 384.87万元 | 0.60% | 64.15万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 384.87万元 | 0.60% | 64.15万元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 877.32万元 | 0.60% | 146.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 877.32万元 | 0.60% | 146.22万元 | 0.10% |