| (027325.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理孟亚强郎骋成基金类型指数型基金成立日期2026-05-15基金净值2.6964元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (4475 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C 、富荣沪深300指数增强(004788) |
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undefined(027325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-07-15 | 2.7561元 | 2.7561元 |
| 2026-07-14 | 2.7617元 | 2.7617元 |
| 2026-07-13 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-07-10 | 2.7779元 | 2.7779元 |
| 2026-07-09 | 2.8246元 | 2.8246元 |
| 2026-07-08 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-07-07 | 2.8064元 | 2.8064元 |
| 2026-07-06 | 2.8555元 | 2.8555元 |
| 2026-07-03 | 2.8423元 | 2.8423元 |
| 2026-07-02 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-07-01 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-06-30 | 2.8817元 | 2.8817元 |
| 2026-06-29 | 2.8809元 | 2.8809元 |
| 2026-06-26 | 2.8364元 | 2.8364元 |
| 2026-06-25 | 2.9096元 | 2.9096元 |
| 2026-06-24 | 2.8569元 | 2.8569元 |
| 2026-06-23 | 2.8219元 | 2.8219元 |
| 2026-06-22 | 2.9022元 | 2.9022元 |
| 2026-06-18 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-06-17 | 2.7983元 | 2.7983元 |
| 2026-06-16 | 2.7401元 | 2.7401元 |
| 2026-06-15 | 2.7555元 | 2.7555元 |
| 2026-06-12 | 2.6741元 | 2.6741元 |
| 2026-06-11 | 2.6219元 | 2.6219元 |
| 2026-06-10 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-06-09 | 2.6475元 | 2.6475元 |
| 2026-06-08 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-06-05 | 2.6632元 | 2.6632元 |
| 2026-06-04 | 2.7361元 | 2.7361元 |
| 2026-06-03 | 2.7438元 | 2.7438元 |
| 2026-06-02 | 2.7265元 | 2.7265元 |
| 2026-06-01 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-05-29 | 2.7134元 | 2.7134元 |
| 2026-05-28 | 2.7222元 | 2.7222元 |
| 2026-05-27 | 2.7471元 | 2.7471元 |
| 2026-05-26 | 2.7734元 | 2.7734元 |
| 2026-05-25 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-05-22 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-05-21 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-05-20 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2026-05-19 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-05-18 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-05-15 | 2.6811元 | 2.6811元 |