嘉实同舟稳利债券C (027322.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理董福焱吴翠基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9992元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7117 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实同舟稳利债券(027321) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实同舟稳利债券C (027322.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理董福焱吴翠基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9992元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7117 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实同舟稳利债券(027321) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |