嘉实同舟稳利债券C(027322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |