嘉实同舟稳利债券C (027322.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理董福焱吴翠基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9992元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7089 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实同舟稳利债券(027321) |
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嘉实同舟稳利债券C(027322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |