嘉实同舟稳利债券C (027322.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理董福焱吴翠基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值1.0015元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7005 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实同舟稳利债券(027321) |
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嘉实同舟稳利债券C(027322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |