华夏中证港股通互联网ETF联接C (027279.jj ) 港股通互联网 (半年) 申	基金经理鲁亚运基金类型FOF成立日期2026-09-30总资产规模1.76亿元 (2026-09-30) 基金净值1.0225元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (732 / 1647)
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华夏中证港股通互联网ETF联接C(027279) - 基金份额

最后更新于：2026-09-30

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华夏中证港股通互联网ETF联接C.(027279) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证港股通互联网ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-09-30	1.00元	1.76亿	1.76亿元	--