华夏中证港股通互联网ETF联接C (027279.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型FOF成立日期2026-09-30总资产规模 (2026-09-30) 基金净值1.0002元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (1222 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通互联网ETF联接A |
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华夏中证港股通互联网ETF联接C(027279) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |