华夏中证港股通互联网ETF联接C (027279.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型FOF成立日期2026-09-30总资产规模 (2026-09-30) 基金净值1.0002元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (1222 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通互联网ETF联接A |
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华夏中证港股通互联网ETF联接C(027279) - 基金对比
最后更新于：2026-10-12
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
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| 日期 | 华夏中证港股通互联网ETF联接C - 相对起始点分红再投入收益率 | 港股通互联网 - 相对起始点收益率 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.02% | -18.41% |
| 2026-10-09 | 0.03% | -18.21% |
| 2026-09-30 | 0% | -17.83% |