华夏中证港股通互联网ETF联接C (027279.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型FOF成立日期2026-09-30总资产规模 (2026-09-30) 基金净值1.0235元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (779 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通互联网ETF联接A |
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华夏中证港股通互联网ETF联接C(027279) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-10-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |