财信价值精选混合发起式A (027270.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理罗黎军阮航基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9631元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率144.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% (8299 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信价值精选混合发起式C |
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财信价值精选混合发起式A(027270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-28 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-27 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-26 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-25 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-21 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-20 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-19 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-17 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-14 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-13 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-12 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-11 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-05 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-04 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-03 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-31 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-29 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-28 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-27 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-24 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-22 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-21 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-17 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-16 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-13 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-10 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-09 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-07 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-06 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-03 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-02 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-01 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-30 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-29 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-26 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-25 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |