财信价值精选混合发起式A (027270.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理罗黎军阮航基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9631元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率144.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% (8299 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信价值精选混合发起式C |
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财信价值精选混合发起式A(027270) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 财信价值精选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 财信价值精选混合发起式 | |
| 基金主代码 | 027270 | |
| 运作方式 | 开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-29 | |
| 总份额 | 1,222.05万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 财信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 东方财富证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 财信价值精选混合发起式A | 财信价值精选混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 027270 | 027271 |
| 子基金份额 | 1,210.20万 份 (2026-06-30) | 11.85万 份 (2026-06-30) |