财信价值精选混合发起式A (027270.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理罗黎军阮航基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9650元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率144.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (8222 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信价值精选混合发起式C |
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财信价值精选混合发起式A(027270) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 676.88万 | 59.16% |
| (其中) 股票 | 676.88万 | 59.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 466.33万 | 40.76% |
| 4 | 其他资产 | 7,552.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 347.75万 | 30.40% |
| 金融业 | 101.76万 | 8.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.69万 | 6.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.48万 | 5.11% |
| 建筑业 | 26.69万 | 2.33% |
| 采矿业 | 16.09万 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 4.60万 | 0.40% |
| 房地产业 | 3.99万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.66万 | 0.32% |
| 教育 | 3.25万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 15.53万 | 1.36% |
| 能源 | 13.41万 | 1.17% |
| 金融 | 4.98万 | 0.43% |
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