财信价值精选混合发起式(027270) (027270.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理罗黎军阮航基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9385元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% (8621 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信价值精选混合发起式C |
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财信价值精选混合发起式(027270)(027270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-30 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-29 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-26 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-25 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-22 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-18 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-17 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-16 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-15 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-11 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-10 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-09 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-08 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-05 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-04 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-01 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-29 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-22 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-21 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-15 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |