| (027261.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-28基金净值1.0741元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (1428 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式(020602) 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式C |
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undefined(027261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-06 | 1.0936元 | 1.0936元 |