易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y (027261.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (1182 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y(027261) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.011 元 | -- | -- | 1.02% | 1.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |