易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y (027261.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (1182 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证红利低波动ETF |
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y(027261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1019元 | 1.1129元 |
| 2026-09-03 | 1.0972元 | 1.1082元 |
| 2026-09-02 | 1.0981元 | 1.1091元 |
| 2026-09-01 | 1.1048元 | 1.1158元 |
| 2026-08-31 | 1.0923元 | 1.1033元 |
| 2026-08-28 | 1.0849元 | 1.0959元 |
| 2026-08-27 | 1.0835元 | 1.0945元 |
| 2026-08-26 | 1.0894元 | 1.1004元 |
| 2026-08-25 | 1.0857元 | 1.0967元 |
| 2026-08-24 | 1.0869元 | 1.0979元 |
| 2026-08-21 | 1.0760元 | 1.0870元 |
| 2026-08-20 | 1.0809元 | 1.0919元 |
| 2026-08-19 | 1.0748元 | 1.0858元 |
| 2026-08-18 | 1.0628元 | 1.0738元 |
| 2026-08-17 | 1.0593元 | 1.0703元 |
| 2026-08-14 | 1.0566元 | 1.0676元 |
| 2026-08-13 | 1.0603元 | 1.0713元 |
| 2026-08-12 | 1.0616元 | 1.0726元 |
| 2026-08-11 | 1.0661元 | 1.0771元 |
| 2026-08-10 | 1.0658元 | 1.0768元 |
| 2026-08-07 | 1.0612元 | 1.0722元 |
| 2026-08-06 | 1.0676元 | 1.0786元 |
| 2026-08-05 | 1.0662元 | 1.0772元 |
| 2026-08-04 | 1.0790元 | 1.0900元 |
| 2026-08-03 | 1.1015元 | 1.1125元 |
| 2026-07-31 | 1.0996元 | 1.1106元 |
| 2026-07-30 | 1.1036元 | 1.1146元 |
| 2026-07-29 | 1.0866元 | 1.0976元 |
| 2026-07-28 | 1.0771元 | 1.0881元 |
| 2026-07-27 | 1.0688元 | 1.0798元 |
| 2026-07-24 | 1.0646元 | 1.0756元 |
| 2026-07-23 | 1.0736元 | 1.0846元 |
| 2026-07-22 | 1.0691元 | 1.0801元 |
| 2026-07-21 | 1.0633元 | 1.0743元 |
| 2026-07-20 | 1.0766元 | 1.0876元 |
| 2026-07-17 | 1.0499元 | 1.0609元 |
| 2026-07-16 | 1.0476元 | 1.0586元 |
| 2026-07-15 | 1.0561元 | 1.0671元 |
| 2026-07-14 | 1.0436元 | 1.0546元 |
| 2026-07-13 | 1.0352元 | 1.0462元 |
| 2026-07-10 | 1.0187元 | 1.0297元 |
| 2026-07-09 | 1.0154元 | 1.0264元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.0365元 |
| 2026-07-07 | 1.0154元 | 1.0264元 |
| 2026-07-06 | 1.0209元 | 1.0319元 |
| 2026-07-03 | 1.0014元 | 1.0124元 |
| 2026-07-02 | 0.9985元 | 1.0095元 |
| 2026-07-01 | 0.9909元 | 1.0019元 |
| 2026-06-30 | 0.9813元 | 0.9923元 |
| 2026-06-29 | 0.9997元 | 1.0107元 |