| (027261.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-28基金净值1.0692元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (1433 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式(020602) 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式C |
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undefined(027261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-06 | 1.0936元 | 1.0936元 |