鑫元星航混合发起式(027243) (027243.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理张汉毅基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模1,006.69万元 (2026-04-24) 基金净值0.8946元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.54% (8922 / 9313)
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鑫元星航混合发起式(027243)(027243) - 基金份额

最后更新于：2026-04-24

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-04-24	1.00元	1,006.69万	1,006.69万元	--