鑫元星航混合发起式A (027243.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理张汉毅基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模1,007.01万元 (2026-06-30) 基金净值0.7568元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率102.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.32% (9352 / 9411)
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鑫元星航混合发起式A(027243) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鑫元星航混合发起式A.(027243) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元星航混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1,007.01万	1,009.03万元	--
2026-04-24	1.00元	1,006.69万	1,006.69万元	--