鑫元星航混合发起式A (027243.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理张汉毅基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7568元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率102.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.32% (9352 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元星航混合发起式C |
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鑫元星航混合发起式A(027243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-09-01 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-08-31 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-08-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-08-27 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-08-26 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-08-25 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-08-24 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-08-21 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-20 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-08-19 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-08-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-17 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-08-14 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-13 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-08-12 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-08-11 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-08-10 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-08-07 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-08-06 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-04 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-08-03 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-31 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-30 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-29 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-07-28 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-07-27 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-24 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-23 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-07-22 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-07-21 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-07-20 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-17 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-16 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-15 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-14 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-13 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-09 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-08 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-07 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-06 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-02 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |