鑫元星航混合发起式(027243) (027243.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理张汉毅基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-04-24) 基金净值0.8946元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.54% (8913 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元星航混合发起式C |
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鑫元星航混合发起式(027243)(027243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-09 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-08 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-07 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-06 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-02 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-06-23 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-22 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-17 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-16 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-12 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-11 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-06-10 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-08 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-05 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-04 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-02 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-01 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-29 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-27 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |